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青海省青海湖景区保护利用管理局 2015年度部门决算
青海湖景区管理局:http://www.goodmenlocksmith.com    来源:    创建时间:2016/7/29 15:56:46    

   2015年部门决算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 青海省青海湖景区保护利用管理局部门概况

 

一、 主要职能

我局为省政府派驻机构,属正厅级行政部门,下设三个二级局。主要职责是对青海湖景区实行“统一保护、统一规划、统一管理、统一利用”,按照省人民政府界定的青海湖景区保护利用范围实施行政管理,承担管理景区建设规划、生态保护和促进旅游发展的责任。

二、 部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位4个。其中二级预算单位3个(详情见附表)。我单位年末实有在职人员148人,其中行政105人、事业43人,离退休人员32人,遗属人员14人。

 

附表:青海湖景区管理局所属二级预算单位情况表

序 号

单位名称

1

青海省青海湖景区保护利用管理局(局本级)

2

青海青海湖国家级自然保护区管理局

3

青海省江西沟农场

4

青海省青海湖景区保护利用管理局青海湖景区市场监管局

 

第二部分 2015年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表
公开01表
部门:青海湖景区保护利用管理局 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
一、财政拨款收入 1 30167.79 一、一般公共服务支出 35 3.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 400.00 二、外交支出 36  
二、上级补助收入 3 52.14 三、国防支出 37  
三、事业收入 4 93.46 四、公共安全支出 38  
四、经营收入 5   五、教育支出 39  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 40  
六、其他收入 7 116.27 七、文化体育与传媒支出 41  
  8   八、社会保障和就业支出 42 568.07
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43  
  10   十、节能环保支出 44 27329.86
  11   十一、城乡社区支出 45 135.47
  12   十二、农林水支出 46 536.72
  13   十三、交通运输支出 47  
  14   十四、资源勘探信息等支出 48  
  15   十五、商业服务业等支出 49 5105.78
  16   十六、金融支出 50  
  17   十七、援助其他地区支出 51  
  18   十八、国土海洋气象等支出 52  
  19   十九、住房保障支出 53 157.16
  20   二十、粮油物资储备支出 54  
  21   二十一、其他支出 55 16.33
  22   二十二、债务还本支出 56  
  23   二十三、债务付息支出 57  
本年收入合计 24 30429.67   本年支出合计 58 33852.38
  用事业基金弥补收支差额 25 16.33   结余分配 59  
  年初结转和结余 26 3720.62    交纳所得税 60  
   基本支出结转 27 48.09    提取职工福利基金 61  
   项目支出结转和结余 28 3672.52    转入事业基金 62  
   经营结余 29      其他 63  
  30     年末结转和结余 64 314.23
  31      基本支出结转 65  
  32      项目支出结转和结余 66 314.23
  33      经营结余 67  
总计 34 34166.61 总计 68 34166.61

 

 

收入决算表
公开02表
部门:青海省青海湖景区保护利用管理局 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 30,429.67 30,167.79 52.14 93.46     116.27
201 一般公共服务支出 113.00 3.00         110.00
20115 工商行政管理事务 110.00           110.00
2011599  其他工商行政管理事务支出 110.00           110.00
20117 质量技术监督与检验检疫事务 3.00 3.00          
2011799  其他质量技术监督与检验检疫事务支出 3.00 3.00          
208 社会保障和就业支出 519.97 374.10 52.14 93.46     0.27
20805 行政事业单位离退休 232.46 232.46          
2080501  归口管理的行政单位离退休 102.36 102.36          
2080502  事业单位离退休 130.10 130.10          
20808 抚恤 141.64 141.64          
2080801  死亡抚恤 141.64 141.64          
20810 社会福利 145.87   52.14 93.46     0.27
2081005  社会福利事业单位 145.87   52.14 93.46     0.27
211 节能环保支出 26,777.53 26,777.53          
21101 环境保护管理事务 1,703.78 1,703.78          
2110101  行政运行 1,703.29 1,703.29          
2110102  一般行政管理事务 0.49 0.49          
21103 污染防治 3,133.00 3,133.00          
2110302  水体 3,133.00 3,133.00          
21104 自然生态保护 16,840.75 16,840.75          
2110401  生态保护 182.75 182.75          
2110403  自然保护区 20.00 20.00          
2110499  其他自然生态保护支出 16,638.00 16,638.00          
21199 其他节能环保支出 5,100.00 5,100.00          
2119901  其他节能环保支出 5,100.00 5,100.00          
213 农林水支出 222.00 216.00         6.00
21301 农业 10.00 10.00          
2130108  病虫害控制 10.00 10.00          
21302 林业 206.00 200.00         6.00
2130210  林业自然保护区 200.00 200.00          
2130299  其他林业支出 6.00           6.00
21399 其他农林水支出 6.00 6.00          
2139999  其他农林水支出 6.00 6.00          
216 商业服务业等支出 2,640.00 2,640.00          
21605 旅游业管理与服务支出 2,240.00 2,240.00          
2160599  其他旅游业管理与服务支出 2,240.00 2,240.00          
21660 旅游发展基金支出 400.00 400.00          
2166004  地方旅游开发项目补助 400.00 400.00          
221 住房保障支出 157.16 157.16          
22102 住房改革支出 157.16 157.16          
2210201  住房公积金 157.16 157.16          

 

 

支出决算表
公开03表
部门:XXX 青海省青海湖景区保护利用管理局 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 33852.38 2435.16 31417.22      
201 一般公共服务支出 3.00   3.00      
20117 质量技术监督与检验检疫事务 3.00   3.00      
2011799  其他质量技术监督与检验检疫事务支出 3.00   3.00      
208 社会保障和就业支出 568.07 568.07        
20805 行政事业单位离退休 232.46 232.46        
2080501  归口管理的行政单位离退休 102.36 102.36        
2080502  事业单位离退休 130.10 130.10        
20808 抚恤 141.64 141.64        
2080801  死亡抚恤 141.64 141.64        
20810 社会福利 193.97 193.97        
2081005  社会福利事业单位 193.97 193.97        
211 节能环保支出 27329.86 1703.93 25625.93      
21101 环境保护管理事务 1703.78 1703.78        
2110101  行政运行 1703.29 1703.29        
2110102  一般行政管理事务 0.49 0.49        
21103 污染防治 3133.00   3133.00      
2110302  水体 3133.00   3133.00      
21104 自然生态保护 17093.08 0.15 17092.93      
2110401  生态保护 182.75 0.15 182.60      
2110403  自然保护区 272.33   272.33      
2110499  其他自然生态保护支出 16638.00   16638.00      
21199 其他节能环保支出 5400.00   5400.00      
2119901  其他节能环保支出 5400.00   5400.00      
212 城乡社区支出 135.47   135.47      
21203 城乡社区公共设施 135.47   135.47      
2120303  小城镇基础设施建设 135.47   135.47      
213 农林水支出 536.72 6.00 530.72      
21301 农业 10.00   10.00      
2130108  病虫害控制 10.00   10.00      
21302 林业 520.72   520.72      
2130210  林业自然保护区 4.94   4.94      
2130211  动植物保护 8.00   8.00      
2130212  湿地保护 505.95   505.95      
2130299  其他林业支出 1.82   1.82      
21399 其他农林水支出 6.00 6.00        
2139999  其他农林水支出 6.00 6.00        
216 商业服务业等支出 5105.78   5105.78      
21605 旅游业管理与服务支出 4505.78   4505.78      
2160599  其他旅游业管理与服务支出 4505.78   4505.78      
21660 旅游发展基金支出 600.00   600.00      
2166004  地方旅游开发项目补助 600.00   600.00      
221 住房保障支出 157.16 157.16        
22102 住房改革支出 157.16 157.16        
2210201  住房公积金 157.16 157.16        
229 其他支出 16.33   16.33      
22999 其他支出 16.33   16.33      
2299901  其他支出 16.33   16.33      

 

 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:青海省青海湖景区保护利用管理局 金额单位:万元
     
   行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
     3      10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 1 29,767.79 一、一般公共服务支出 31 3.00 3.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2 400.00 二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38 374.10 374.10  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39      
  10   十、节能环保支出 40 27,329.86 27,329.86  
  11   十一、城乡社区支出 41 135.47 135.47  
  12   十二、农林水支出 42 534.90 534.90  
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45 5,105.78 4,505.78 600.00
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49 157.16 157.16  
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
本年收入合计 24 30,167.79 本年支出合计 77 33,640.26 33,040.26 600.00
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26 3,672.52 年末财政拨款结转和结余 79 200.05 200.05  
一、一般公共预算财政拨款 27 3,472.52   基本支出结转 80      
二、政府性基金预算财政拨款 28 200.00   项目支出结转和结余 81 200.05 200.05  
  29     82      
总计 30 33,840.32 总计 83 33,840.32 33,240.32 600.00

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:青海省青海湖景区保护利用管理局 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 33040.26 2241.19 30799.07
201 一般公共服务支出 3.00   3.00
20115 工商行政管理事务      
2011599  其他工商行政管理事务支出      
20117 质量技术监督与检验检疫事务 3.00   3.00
2011799  其他质量技术监督与检验检疫事务支出 3.00   3.00
208 社会保障和就业支出 374.10 374.10  
20805 行政事业单位离退休 232.46 232.46  
2080501  归口管理的行政单位离退休 102.36 102.36  
2080502  事业单位离退休 130.10 130.10  
20808 抚恤 141.64 141.64  
2080801  死亡抚恤 141.64 141.64  
211 节能环保支出 27329.86 1703.93 25625.93
21101 环境保护管理事务 1703.78 1703.78  
2110101  行政运行 1703.29 1703.29  
2110102  一般行政管理事务 0.49 0.49  
21103 污染防治 3133.00   3133.00
2110302  水体 3133.00   3133.00
21104 自然生态保护 17093.08 0.15 17092.93
2110401  生态保护 182.75 0.15 182.60
2110403  自然保护区 272.33   272.33
2110499  其他自然生态保护支出 16638.00   16638.00
21199 其他节能环保支出 5400.00   5400.00
2119901  其他节能环保支出 5400.00   5400.00
212 城乡社区支出 135.47   135.47
21203 城乡社区公共设施 135.47   135.47
2120303  小城镇基础设施建设 135.47   135.47
213 农林水支出 534.90 6.00 528.90
21301 农业 10.00   10.00
2130108  病虫害控制 10.00   10.00
21302 林业 518.90   518.90
2130210  林业自然保护区 4.94   4.94
2130211  动植物保护 8.00   8.00
2130212  湿地保护 505.95   505.95
2130299  其他林业支出      
21399 其他农林水支出 6.00 6.00  
2139999  其他农林水支出 6.00 6.00  
216 商业服务业等支出 4505.78   4505.78
21605 旅游业管理与服务支出 4505.78   4505.78
2160599  其他旅游业管理与服务支出 4505.78   4505.78
221 住房保障支出 157.16 157.16  
22102 住房改革支出 157.16 157.16  
2210201  住房公积金 157.16 157.16  

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:青海省青海湖景区保护利用管理局 单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2241.19 1947.82 293.37
301 工资福利支出 1423.07 1423.07  
30101 基本工资 770.38 770.38  
30102 津贴补贴 411.80 411.80  
30103 奖金 235.37 235.37  
30104 社会保障缴费 0.15 0.15  
30106 伙食补助费      
30107 绩效工资      
30199 其他工资福利支出 5.37 5.37  
302 商品和服务支出 293.37   293.37
30201 办公费 75.75   75.75
30202 印刷费 13.24   13.24
30203 咨询费      
30204 手续费 0.03   0.03
30205 水费 0.63   0.63
30206 电费 12.33   12.33
30207 邮电费 33.59   33.59
30208 取暖费 39.25   39.25
30209 物业管理费 0.45   0.45
30211 差旅费 42.52   42.52
30212 因公出国(境)费用      
30213 维修(护)费 0.18   0.18
30214 租赁费      
30215 会议费 3.57   3.57
30216 培训费 2.57   2.57
30217 公务接待费 5.08   5.08
30218 专用材料费      
30224 被装购置费      
30225 专用燃料费      
30226 劳务费      
30227 委托业务费 2.06   2.06
30228 工会经费 18.66   18.66
30229 福利费 0.04   0.04
30231 公务用车运行维护费 33.37   33.37
30239 其他交通费用 0.61   0.61
30299 其他商品和服务支出 9.45   9.45
303 对个人和家庭的补助 524.75 524.75  
30301 离休费 10.88 10.88  
30302 退休费 134.09 134.09  
30303 退职(役)费      
30304 抚恤金 141.64 141.64  
30305 生活补助 66.84 66.84  
30307 医疗费 1.69 1.69  
30309 奖励金 12.45 12.45  
30311 住房公积金 157.16 157.16  
30312 提租补贴      
30313 购房补贴      
30399 其他对个人和家庭的补助支出      
310 其他资本性支出      
31002 办公设备购置      
31003 专用设备购置      
31007 信息网络及软件购置更新      
31019 其他交通工具购置      
31099 其他资本性支出      

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:青海省青海湖景区保护利用管理局 单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
60.83 11.48 34.20   34.20 15.15 38.45   33.37   33.37 5.08

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:青海省青海湖景区保护利用管理局 单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 200.00 400.00 600.00   600.00  
216 商业服务业等支出 200.00 400.00 600.00   600.00  
21660 旅游发展基金支出 200.00 400.00 600.00   600.00  
2166004  地方旅游开发项目补助 200.00 400.00 600.00   600.00  

 

第三部分 2015年度部门决算情况说明

 

 一、2015年度部门决算收支情况总体说明    

2015年度收支总决算34166.61万元,比2014年收支总决算增加16598.64万元。主要原因: 2015年度我单位列收列支的资源有偿使用费12847万元。

(一)收入总计34166.61万元

  1)财政拨入:2015年度我局一般预算财政拔款收入30167.79万元。

(2)上级补助收入52.14万元,主要为局本级拨付江西沟农场场区环境整治、场内外墙改造等项目。

(3)事业收入93.46万元,为种植油菜籽、青稞及油菜花照相等收入。

4)其他收入116.27万元。为省工商局拨入工商所建设资金110万元;省林业厅拨入林业科技创新平台运行补助资金6万元;江西沟农场利息收入0.27万元。

(4)用事业基金弥补收支差额16.33万元,为下属二级预算单位弥补当年收支差额的资金。

  6)上年结转3720.62万元,其中:基本支出结转48.10万元,项目支出结转和结余3672.52万元,为正在实施基本建设项目。

(二)支出总计34166.61万元。包括:

1)一般公共服务支出3万元,为质监专项经费。

2)社会保障和就业支出568.06万元,主要用于我局离退休人员经费支出。

3)节能环保支出27329.86万元,主要用于能源节约利用及环境整治等方面的支出。

4)城乡社区支出135.47万元,主要为行政管理、基础设施建设等方面的支出。

5)农林水支出536.72万元,主要用于 2015年国家级自然保护区项目补助、极小种群野生动植物拯救项目、2014年湿地生态效益补偿试点补助资金、林业科技创新平台运行补助等支出。

6)商业服务业等支出5105.78万元,为基础设施建设资金支出。

7)住房保障支出157.16万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

8)其他支出16.33万元,为上年事业资金弥补收支差额。

9)结转下年314.23万元,为本年度及以前年度基本建设资金、因青海湖气候条件原因,施工期短,故需要在下一年度继续实施。

 二、 关于青海省青海湖景区保护利用管理局2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出33640.26万元,占本年支出总计的99.41%2015年决算数比2014年增加20073.43万元,主要原因:2015年度我单位列收列支的资源有偿使用费12847万元。

  (二)财政拨款支出决算构成情况。2015年我局财政拨款支出用于以下方面:一般公共服务支出3万元,占0.01%;社会保障和就业支出374.1万元,占1.11%;节能环保支出27329.86万元,占81.24%;城乡社区支出135.47万元,占0.4%;农林水支出534.9万元,占1.59%;商业服务业等支出5105.78万元,占15.18%,住房保障支出157.16万元,占0.47%

 

第四部分 名词解释

()财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

()事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

()事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

()上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

()社会保障和就业支出

  1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

  2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

()住房保障支出

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

()结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。